一、我的观点

指数方面，上证还是箱体模式，上周各种利空悲观下还是顶住偏震荡，创业板指数又一次考验250周线这个信仰强支撑，周五来看还是还算有效。

上周上证有点被创业板连续弱势带下去的意思，位差太大总有一方要奔赴，这是市场担心的一大风险。如果这里创业板有效止跌了，对于场内情绪的意义还是很大的。

今天的话要谨防市场高开低走；本身上周五大金融已经冲高，今天如果高开就会兑现了；但主线数字经济和一带一路，会对冲指数的下跌，题材中俄贸易概念应该还会活跃，所以今天预期市场先高开低走，然后再震荡磨盘。

二、今天主线轮动

当下市场的主线题材：中字头和数字经济，其他的一带一路/中俄、 AI（有尝试二波预期，应用端的各种发散是目前板块最强方向。这块是容易出各种新支线的。）、国资云、通信硬件，都是数字衍生出来的。注意把握轮动的节奏。

相对低位的：

新能源，上周并没有形成有效的止跌，创业板接下来要稳住，这些可以不涨，但如果继续大跌还是麻烦的。

自主替代这边目前最强风口是光刻机；周末有利好，上海微的90纳米光刻机已经研发成功，可以留意其中核心零部件供应商是张江高科、福晶科技、奥普光电；包括机构的建仓标的江丰电子

半导体的节奏，要等数字经济与中字头炒作减弱时，应该会轮动到这个板块。继续关注，下半年半导体这个板块应该会有更好表现。

三、观察个股

只要大家短期参与市场，必须要对市场的逻辑脉络清晰了解：第一为了把握最活跃资金的情绪，第二为了博弈23板机会

1.启明信息（002232）

现价：15.14，市盈率71倍，流通市值63.9亿。核心题材：国产软件 网络安全 国资云

核心看点：①公司的主营业务是企业数字运营和智慧营销及智慧汽车。公司实控人为中国第一汽车集团有限公司。②启明元宇宙技术探索平台，主要利用扩展现实技术和数字孪生技术手段，打造与现实世界相互映射的元宇宙技术平台。其中扩展现实技术主要包括AR、VR等技术。

2.特发信息（000070）

现价：8.89，市盈率76.8倍，流通市值74亿核心题材：通信服务 光纤光缆 数据中心 一带一路

核心看点：①公司向华为提供纤缆产品和接入产品公司与华为在鹏城云脑II扩展型项目信息化工程第一阶段建设项目和许昌中原人工智能计算中心等项目或产品有落地合作。②公司的主营业务为“光纤光缆 智能接入 军工信息化 智能服务”四大产业的研发、生产和销售。③特发信息近几年已经涉及和投入了数据中心项目投资和运营。“东数西算”将带动数据中心及相关上下游产业发展，公司会积极响应国家发展战略部署，努力争取机会提升公司业绩。④全资子公司成都傅立叶有部分业务涉及天基互联网产品的研发、生产与销售，主要基于自主可控的天通卫星移动通信系统。⑤目前公司的越南工厂已经在发挥布点价值，公司在老挝、泰国、印尼等国家均有项目参与。

3.贝肯能源（002828）

现价：9.7，市盈率负值，流通市值14.6亿核心题材：一带一路 油气开采 天然气

核心看点：①公司主要从事油气勘探和开发过程中的钻井工程技术服务及其他油田技术服务。公司产品具体包括钻井、固井、钻井液、定向井、欠平衡等。 ②公司主要从事油气勘探和开发过程中的钻井工程技术服务及其他油田技术服务，与新疆相邻的中西亚地区有丰富的能源资源，公司已尝试在哈萨克斯坦，伊朗开拓市场。③公司是一体化钻井工程技术服务商,国内天然气业务上,公司中标四川长宁页岩气;海外业务方面,已经中标乌克兰国家天然气钻采公司39亿元人民币(不含税)钻井工程服务项目;17年相关业务收入6.17亿元,主营占比超95%。

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